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1、依據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證辦理收付，收付款項當(dāng)面點清，防止差錯。
2、按照財務(wù)制度的規(guī)定，加強銀行存款和現(xiàn)金的管理。加強安全防范意識和安全防范措施，確保不出問題。
3、根據(jù)銀行收付憑證辦理銀行收付業(yè)務(wù)，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和過期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金，借支現(xiàn)金必須有領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可支付，借支的現(xiàn)金必須在規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。
5、根據(jù)收付的原始憑證，及時記好現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到手續(xù)完備，賬目清楚，準(zhǔn)確無誤。要定期與會計做好結(jié)算工作。
6、逐日盤點和保管好庫存現(xiàn)金及時核對銀行存款，做到日清月結(jié)。
7、提高警惕，保管好庫存現(xiàn)金、支票和有價票證。庫存現(xiàn)金不得超過限額，否則責(zé)任自負(fù)。
8、裝訂和保管好憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
9、完成財務(wù)月結(jié)、年結(jié)，并按時稅務(wù)申報及稅款繳納。
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。